基金经理:
单位净值:1.2990 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2018/4/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商丰乐混合C(002822)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111781790 | 17南京银行CD146 | 38,212,000 | 17.97 | 4 |
2 | 111797714 | 17广州农村商业银行CD | 28,635,000 | 13.46 | 4 |
3 | 041760009 | 17晋煤CP001 | 20,090,000 | 9.45 | 13 |
4 | 011763010 | 17京煤SCP001 | 20,086,000 | 9.44 | 3 |
5 | 111714216 | 17江苏银行CD216 | 19,328,000 | 9.09 | 8 |