基金经理:颜昕
单位净值:1.1764 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3008 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:11.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元裕利(002915)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210208 | 21国开08 | 103,217,000 | 8.85 | 190 |
2 | 200203 | 20国开03 | 101,794,000 | 8.72 | 298 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 83,521,700 | 7.16 | 159 |
4 | 190205 | 19国开05 | 63,575,200 | 5.45 | 66 |
5 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 51,912,000 | 4.45 | 42 |