基金经理:于渤洋
单位净值:1.2797 | 累计净值:1.3618 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:13.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时聚盈纯债债券(002929)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220023 | 22北部湾银行三农债01 | 100,899,000 | 7.6 | 1 |
2 | 230203 | 23国开03 | 71,626,900 | 5.39 | 331 |
3 | 102282036 | 22泸州窖MTN004 | 71,280,200 | 5.37 | 1 |
4 | 1924010 | 19经开国投项目债 | 65,384,600 | 4.92 | 1 |
5 | 230211 | 23国开11 | 60,647,400 | 4.57 | 202 |