单位净值:1.0201 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3581 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康恒泰回报混合A(002934)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210208 | 21国开08 | 30,965,200 | 16.78 | 190 |
2 | 230420 | 23农发20 | 20,855,400 | 11.3 | 104 |
3 | 210403 | 21农发03 | 20,504,700 | 11.11 | 31 |
4 | 148253 | 23广发Y2 | 10,764,600 | 5.83 | 2 |
5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10,492,900 | 5.68 | 98 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 601,483 | 0.33 | 552 |
7 | 127045 | 牧原转债 | 458,119 | 0.25 | 679 |
8 | 123107 | 温氏转债 | 371,404 | 0.2 | 734 |
9 | 132018 | G三峡EB1 | 329,082 | 0.18 | 114 |
10 | 123109 | 昌红转债 | 330,360 | 0.18 | 120 |
11 | 113056 | 重银转债 | 316,012 | 0.17 | 662 |
12 | 127032 | 苏行转债 | 309,813 | 0.17 | 448 |
13 | 113055 | 成银转债 | 309,617 | 0.17 | 433 |
14 | 113065 | 齐鲁转债 | 308,492 | 0.17 | 553 |
15 | 110059 | 浦发转债 | 296,472 | 0.16 | 940 |
16 | 113042 | 上银转债 | 299,471 | 0.16 | 547 |
17 | 113052 | 兴业转债 | 301,075 | 0.16 | 892 |
18 | 128129 | 青农转债 | 301,155 | 0.16 | 305 |
19 | 110073 | 国投转债 | 301,420 | 0.16 | 545 |
20 | 113037 | 紫银转债 | 302,654 | 0.16 | 384 |
21 | 113043 | 财通转债 | 250,782 | 0.14 | 328 |
22 | 110067 | 华安转债 | 250,598 | 0.14 | 317 |
23 | 113021 | 中信转债 | 245,941 | 0.13 | 522 |
24 | 111004 | 明新转债 | 246,432 | 0.13 | 213 |
25 | 113050 | 南银转债 | 215,394 | 0.12 | 786 |
26 | 111017 | 蓝天转债 | 213,066 | 0.12 | 230 |
27 | 113618 | 美诺转债 | 208,846 | 0.11 | 163 |
28 | 127056 | 中特转债 | 202,846 | 0.11 | 339 |
29 | 113631 | 皖天转债 | 184,574 | 0.1 | 196 |
30 | 113066 | 平煤转债 | 185,959 | 0.1 | 289 |
31 | 113049 | 长汽转债 | 156,582 | 0.08 | 315 |
32 | 113033 | 利群转债 | 149,263 | 0.08 | 272 |
33 | 123214 | 东宝转债 | 105,010 | 0.06 | 120 |
34 | 113060 | 浙22转债 | 108,311 | 0.06 | 528 |
35 | 127007 | 湖广转债 | 108,534 | 0.06 | 39 |
36 | 113524 | 奇精转债 | 113,283 | 0.06 | 55 |
37 | 128042 | 凯中转债 | 115,404 | 0.06 | 75 |
38 | 113519 | 长久转债 | 116,106 | 0.06 | 54 |
39 | 127086 | 恒邦转债 | 96,479 | 0.05 | 388 |
40 | 113675 | 新23转债 | 66,008 | 0.04 | 278 |
41 | 123099 | 普利转债 | 47,931 | 0.03 | 112 |
42 | 123124 | 晶瑞转2 | 48,106 | 0.03 | 101 |
43 | 118004 | 博瑞转债 | 49,076 | 0.03 | 103 |
44 | 123166 | 蒙泰转债 | 52,554 | 0.03 | 85 |
45 | 123100 | 朗科转债 | 54,254 | 0.03 | 106 |
46 | 128066 | 亚泰转债 | 55,300 | 0.03 | 99 |
47 | 127055 | 精装转债 | 55,657 | 0.03 | 85 |
48 | 113549 | 白电转债 | 57,485 | 0.03 | 163 |
49 | 110060 | 天路转债 | 59,141 | 0.03 | 106 |
50 | 118033 | 华特转债 | 29,431 | 0.02 | 178 |
51 | 127079 | 华亚转债 | 31,169 | 0.02 | 85 |
52 | 123171 | 共同转债 | 37,586 | 0.02 | 86 |
53 | 113644 | 艾迪转债 | 27,076 | 0.01 | 159 |
54 | 113526 | 联泰转债 | 21,288 | 0.01 | 25 |
55 | 123174 | 精锻转债 | 17,067 | 0.01 | 175 |
56 | 113061 | 拓普转债 | 2,385 | 0 | 400 |