单位净值:1.2570 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎安债券A(002971)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019721 | 23国债18 | 6,087,100 | 14.98 | 106 |
2 | 019727 | 23国债24 | 5,978,800 | 14.71 | 1402 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 3,194,710 | 7.86 | 940 |
4 | 113056 | 重银转债 | 3,182,090 | 7.83 | 662 |
5 | 113052 | 兴业转债 | 3,134,720 | 7.71 | 892 |
6 | 113037 | 紫银转债 | 3,048,010 | 7.5 | 384 |
7 | 113042 | 上银转债 | 2,391,330 | 5.89 | 547 |