| 单位净值:1.3355 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3355 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康丰盈债券A(002986)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 20,855,400 | 11.21 | 104 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 20,643,500 | 11.09 | 190 |
| 3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10,492,900 | 5.64 | 98 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10,485,600 | 5.63 | 116 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10,455,700 | 5.62 | 73 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 475,172 | 0.26 | 552 |
| 7 | 132018 | G三峡EB1 | 329,082 | 0.18 | 114 |
| 8 | 127045 | 牧原转债 | 324,577 | 0.17 | 679 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 277,627 | 0.15 | 734 |
| 10 | 113618 | 美诺转债 | 275,634 | 0.15 | 163 |
| 11 | 113065 | 齐鲁转债 | 263,063 | 0.14 | 553 |
| 12 | 113055 | 成银转债 | 258,802 | 0.14 | 433 |
| 13 | 113052 | 兴业转债 | 234,401 | 0.13 | 892 |
| 14 | 110059 | 浦发转债 | 235,434 | 0.13 | 940 |
| 15 | 113056 | 重银转债 | 235,439 | 0.13 | 662 |
| 16 | 128129 | 青农转债 | 235,506 | 0.13 | 305 |
| 17 | 110073 | 国投转债 | 231,448 | 0.12 | 545 |
| 18 | 113042 | 上银转债 | 230,703 | 0.12 | 547 |
| 19 | 113037 | 紫银转债 | 227,527 | 0.12 | 384 |
| 20 | 123109 | 昌红转债 | 220,240 | 0.12 | 120 |
| 21 | 113631 | 皖天转债 | 184,574 | 0.1 | 196 |
| 22 | 111004 | 明新转债 | 184,824 | 0.1 | 213 |
| 23 | 113043 | 财通转债 | 190,812 | 0.1 | 328 |
| 24 | 110067 | 华安转债 | 190,985 | 0.1 | 317 |
| 25 | 113021 | 中信转债 | 195,137 | 0.1 | 522 |
| 26 | 113062 | 常银转债 | 158,567 | 0.09 | 401 |
| 27 | 111017 | 蓝天转债 | 161,165 | 0.09 | 230 |
| 28 | 127032 | 苏行转债 | 161,642 | 0.09 | 448 |
| 29 | 113050 | 南银转债 | 166,389 | 0.09 | 786 |
| 30 | 113049 | 长汽转债 | 156,582 | 0.08 | 315 |
| 31 | 127056 | 中特转债 | 156,466 | 0.08 | 339 |
| 32 | 113066 | 平煤转债 | 138,388 | 0.07 | 289 |
| 33 | 123214 | 东宝转债 | 105,010 | 0.06 | 120 |
| 34 | 127086 | 恒邦转债 | 96,479 | 0.05 | 388 |
| 35 | 113033 | 利群转债 | 79,395 | 0.04 | 272 |
| 36 | 123099 | 普利转债 | 47,931 | 0.03 | 112 |
| 37 | 113060 | 浙22转债 | 48,553 | 0.03 | 528 |
| 38 | 118004 | 博瑞转债 | 49,076 | 0.03 | 103 |
| 39 | 123124 | 晶瑞转2 | 49,108 | 0.03 | 101 |
| 40 | 123193 | 海能转债 | 51,659 | 0.03 | 151 |
| 41 | 123166 | 蒙泰转债 | 52,554 | 0.03 | 85 |
| 42 | 123100 | 朗科转债 | 54,254 | 0.03 | 106 |
| 43 | 128066 | 亚泰转债 | 55,300 | 0.03 | 99 |
| 44 | 127055 | 精装转债 | 55,657 | 0.03 | 85 |
| 45 | 113524 | 奇精转债 | 56,642 | 0.03 | 55 |
| 46 | 128042 | 凯中转债 | 57,702 | 0.03 | 75 |
| 47 | 110060 | 天路转债 | 59,141 | 0.03 | 106 |
| 48 | 110062 | 烽火转债 | 29,810 | 0.02 | 396 |
| 49 | 123171 | 共同转债 | 32,507 | 0.02 | 86 |
| 50 | 111010 | 立昂转债 | 36,295 | 0.02 | 425 |
| 51 | 113526 | 联泰转债 | 21,288 | 0.01 | 25 |
| 52 | 123174 | 精锻转债 | 17,067 | 0.01 | 175 |
| 53 | 113669 | 景23转债 | 16,759 | 0.01 | 212 |
| 54 | 127079 | 华亚转债 | 13,358 | 0.01 | 85 |
| 55 | 127049 | 希望转2 | 9,314 | 0.01 | 460 |
| 56 | 113061 | 拓普转债 | 2,385 | 0 | 400 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。