基金经理:王霈
单位净值:1.0241 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2994 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:20.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰尚纯债债券A(003155)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2271282 | 22辽宁债19 | 173,617,000 | 8.59 | 2 |
2 | 220208 | 22国开08 | 155,402,000 | 7.69 | 398 |
3 | 240202 | 24国开02 | 151,584,000 | 7.5 | 113 |
4 | 2320005 | 23厦门国际银行三农债 | 121,729,000 | 6.02 | 2 |
5 | 102101099 | 21武清国资MTN003 | 105,960,000 | 5.24 | 2 |