基金经理:李琪
单位净值:1.5818 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5818 | 截止日期:2024/3/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛辉混合A(003169)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 31,440,300 | 21.99 | 452 |
2 | 230203 | 23国开03 | 20,733,000 | 14.5 | 312 |
3 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 10,951,000 | 7.66 | 10 |
4 | 102000073 | 20淮北建投MTN001 | 10,795,200 | 7.55 | 2 |
5 | 230009 | 23附息国债09 | 10,719,000 | 7.5 | 106 |