基金经理:李琪
单位净值:1.6251 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.6251 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛辉混合A(003169)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 22,535,000 | 15.24 | 159 |
2 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 10,728,000 | 7.26 | 28 |
3 | 102380054 | 23长春轨交MTN001 | 10,663,400 | 7.21 | 3 |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,532,000 | 7.12 | 79 |
5 | 102000073 | 20淮北建投MTN001 | 10,358,600 | 7.01 | 2 |