| 单位净值:1.0851 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券A(003176)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 58,016,800 | 8 | 398 |
| 2 | 809130 | 24天津03 | 41,686,000 | 5.75 | 4 |
| 3 | 240001 | 24附息国债01 | 40,539,400 | 5.59 | 25 |
| 4 | 112409072 | 24浦发银行CD072 | 39,204,200 | 5.4 | 18 |
| 5 | 112410050 | 24兴业银行CD050 | 39,199,400 | 5.4 | 4 |
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