基金经理:王赛飞
单位净值:1.0536 | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛琪一年债券C(003200)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380864 | 23泉州文旅MTN001 | 52,540,300 | 8.33 | 2 |
2 | 2180158 | 21丽水管廊债01 | 52,394,900 | 8.3 | 2 |
3 | 102383389 | 23光大实业MTN002 | 50,870,900 | 8.06 | 2 |
4 | 102381070 | 23泉州金控MTN002 | 42,028,400 | 6.66 | 2 |
5 | 102282323 | 22烟台财金MTN001(科 | 40,871,400 | 6.48 | 2 |