浦银日日鑫B(003229)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
112317261 |
23光大银行CD261 |
394,793,000 |
2.79 |
2 |
2 |
112303207 |
23农业银行CD207 |
296,643,000 |
2.1 |
13 |
3 |
112320245 |
23广发银行CD245 |
198,859,000 |
1.41 |
17 |
4 |
112413045 |
24浙商银行CD045 |
197,889,000 |
1.4 |
19 |
5 |
112302057 |
23工商银行CD057 |
197,397,000 |
1.4 |
2 |
6 |
112414045 |
24江苏银行CD045 |
195,729,000 |
1.39 |
2 |
7 |
112403055 |
24农业银行CD055 |
196,799,000 |
1.39 |
2 |
8 |
230411 |
23农发11 |
182,454,000 |
1.29 |
160 |
9 |
230211 |
23国开11 |
171,598,000 |
1.21 |
202 |
10 |
2128035 |
21华夏银行02 |
169,717,000 |
1.2 |
71 |
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