基金经理:陈黎
单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2972 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:47.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富祥纯债债券A(003258)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190205 | 19国开05 | 233,109,000 | 4.49 | 66 |
2 | 2428001 | 24平安银行小微债01 | 180,865,000 | 3.48 | 5 |
3 | 190208 | 19国开08 | 154,470,000 | 2.97 | 308 |
4 | 230415 | 23农发15 | 153,692,000 | 2.96 | 74 |
5 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 153,120,000 | 2.95 | 13 |