基金经理:郭敏
单位净值:1.3233 | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:45.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招坤纯债A(003265)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 114,403,000 | 2.27 | 65 |
2 | 240301 | 24进出01 | 100,503,000 | 2 | 120 |
3 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 94,352,400 | 1.88 | 38 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 83,573,700 | 1.66 | 69 |
5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 83,488,400 | 1.66 | 80 |