基金经理:王梓林
单位净值:1.0994 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4896 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:48.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招乾3个月定开债发起式A(003269)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112410052 | 24兴业银行CD052 | 146,989,000 | 3.06 | 11 |
2 | 102380716 | 23华润置地MTN001A | 130,227,000 | 2.71 | 2 |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 114,833,000 | 2.39 | 165 |
4 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 113,960,000 | 2.37 | 4 |
5 | 102282471 | 22五矿集MTN001 | 111,295,000 | 2.32 | 7 |