基金经理:吴冰燕
单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久稳债券A(003290)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200205 | 20国开05 | 51,912,500 | 4.22 | 65 |
2 | 240401 | 24农发01 | 50,049,200 | 4.07 | 90 |
3 | 112304018 | 23中国银行CD018 | 49,938,200 | 4.06 | 9 |
4 | 112305084 | 23建设银行CD084 | 49,938,200 | 4.06 | 5 |
5 | 019703 | 23国债10 | 45,875,300 | 3.73 | 1542 |
6 | 210205 | 21国开05 | 43,192,300 | 3.51 | 55 |