基金经理:吴萍萍
单位净值:1.2690 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4270 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382025 | 23嘉兴高新MTN001 | 10,559,700 | 8.3 | 2 |
2 | 102382126 | 23淮北建投MTN009 | 10,436,500 | 8.21 | 2 |
3 | 102282495 | 22金禹水利MTN003 | 10,418,700 | 8.19 | 2 |
4 | 102282535 | 22高教投资MTN001 | 10,341,900 | 8.13 | 2 |
5 | 102380722 | 23淮安投资MTN001 | 10,299,800 | 8.1 | 3 |