基金经理:周晖
单位净值:1.1915 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.1915 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞盈18个月定开债券(003341)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113050 | 南银转债 | 60,401,400 | 10.01 | 786 |
2 | 113056 | 重银转债 | 58,598,200 | 9.71 | 662 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 58,235,600 | 9.65 | 892 |
4 | 113021 | 中信转债 | 57,732,700 | 9.57 | 522 |
5 | 113042 | 上银转债 | 57,454,000 | 9.52 | 547 |
6 | 127056 | 中特转债 | 55,985,300 | 9.28 | 339 |
7 | 110079 | 杭银转债 | 46,896,300 | 7.77 | 741 |
8 | 113065 | 齐鲁转债 | 31,353,100 | 5.2 | 553 |
9 | 113037 | 紫银转债 | 30,570,200 | 5.07 | 384 |
10 | 127083 | 山路转债 | 29,236,900 | 4.85 | 237 |
11 | 132020 | 19蓝星EB | 28,797,100 | 4.77 | 84 |
12 | 127032 | 苏行转债 | 24,715,300 | 4.1 | 448 |
13 | 127018 | 本钢转债 | 18,421,700 | 3.05 | 417 |
14 | 128129 | 青农转债 | 18,264,200 | 3.03 | 305 |
15 | 128048 | 张行转债 | 17,328,600 | 2.87 | 182 |
16 | 113516 | 苏农转债 | 17,270,300 | 2.86 | 177 |
17 | 113062 | 常银转债 | 17,235,500 | 2.86 | 401 |
18 | 127016 | 鲁泰转债 | 14,222,700 | 2.36 | 315 |
19 | 113053 | 隆22转债 | 11,305,900 | 1.87 | 411 |
20 | 110047 | 山鹰转债 | 9,431,450 | 1.56 | 251 |
21 | 113049 | 长汽转债 | 8,995,110 | 1.49 | 315 |
22 | 113055 | 成银转债 | 8,306,480 | 1.38 | 433 |
23 | 127025 | 冀东转债 | 7,988,100 | 1.32 | 183 |
24 | 110073 | 国投转债 | 7,535,510 | 1.25 | 545 |
25 | 127084 | 柳工转2 | 6,847,740 | 1.14 | 329 |
26 | 127017 | 万青转债 | 6,650,570 | 1.1 | 159 |
27 | 127022 | 恒逸转债 | 4,698,080 | 0.78 | 254 |
28 | 127067 | 恒逸转2 | 3,699,890 | 0.61 | 166 |
29 | 110093 | 神马转债 | 3,276,720 | 0.54 | 259 |
30 | 110085 | 通22转债 | 2,701,430 | 0.45 | 496 |
31 | 113043 | 财通转债 | 2,180,710 | 0.36 | 328 |
32 | 113641 | 华友转债 | 2,056,150 | 0.34 | 609 |
33 | 113632 | 鹤21转债 | 1,724,790 | 0.29 | 450 |
34 | 118022 | 锂科转债 | 1,471,930 | 0.24 | 248 |
35 | 127044 | 蒙娜转债 | 1,194,000 | 0.2 | 205 |
36 | 123178 | 花园转债 | 1,059,880 | 0.18 | 219 |
37 | 113060 | 浙22转债 | 995,961 | 0.17 | 528 |
38 | 123190 | 道氏转02 | 944,061 | 0.16 | 267 |
39 | 118027 | 宏图转债 | 782,665 | 0.13 | 176 |
40 | 113625 | 江山转债 | 773,531 | 0.13 | 105 |
41 | 113655 | 欧22转债 | 734,313 | 0.12 | 344 |
42 | 110092 | 三房转债 | 750,105 | 0.12 | 223 |
43 | 123154 | 火星转债 | 617,112 | 0.1 | 107 |
44 | 127020 | 中金转债 | 611,544 | 0.1 | 421 |
45 | 113653 | 永22转债 | 519,524 | 0.09 | 172 |
46 | 118023 | 广大转债 | 522,938 | 0.09 | 186 |
47 | 128136 | 立讯转债 | 543,199 | 0.09 | 328 |
48 | 110075 | 南航转债 | 477,858 | 0.08 | 361 |
49 | 110087 | 天业转债 | 477,587 | 0.08 | 265 |
50 | 128144 | 利民转债 | 458,869 | 0.08 | 175 |
51 | 128108 | 蓝帆转债 | 400,850 | 0.07 | 149 |
52 | 113652 | 伟22转债 | 416,007 | 0.07 | 182 |
53 | 123115 | 捷捷转债 | 424,684 | 0.07 | 164 |
54 | 111010 | 立昂转债 | 427,005 | 0.07 | 425 |
55 | 123113 | 仙乐转债 | 431,122 | 0.07 | 246 |
56 | 127075 | 百川转2 | 433,399 | 0.07 | 103 |
57 | 123169 | 正海转债 | 436,812 | 0.07 | 319 |
58 | 113059 | 福莱转债 | 446,745 | 0.07 | 429 |
59 | 123104 | 卫宁转债 | 340,598 | 0.06 | 199 |
60 | 128138 | 侨银转债 | 352,475 | 0.06 | 95 |
61 | 123128 | 首华转债 | 368,964 | 0.06 | 193 |
62 | 123179 | 立高转债 | 302,526 | 0.05 | 223 |
63 | 123216 | 科顺转债 | 304,163 | 0.05 | 160 |
64 | 110095 | 双良转债 | 309,460 | 0.05 | 213 |
65 | 127089 | 晶澳转债 | 311,018 | 0.05 | 388 |
66 | 113046 | 金田转债 | 315,369 | 0.05 | 286 |
67 | 128116 | 瑞达转债 | 318,652 | 0.05 | 161 |
68 | 113606 | 荣泰转债 | 329,559 | 0.05 | 167 |
69 | 127030 | 盛虹转债 | 331,299 | 0.05 | 263 |
70 | 113033 | 利群转债 | 211,720 | 0.04 | 272 |
71 | 113584 | 家悦转债 | 211,793 | 0.04 | 188 |
72 | 113644 | 艾迪转债 | 216,609 | 0.04 | 159 |
73 | 123091 | 长海转债 | 217,811 | 0.04 | 133 |
74 | 127041 | 弘亚转债 | 223,693 | 0.04 | 155 |
75 | 113616 | 韦尔转债 | 223,938 | 0.04 | 258 |
76 | 118005 | 天奈转债 | 200,821 | 0.03 | 161 |
77 | 118032 | 建龙转债 | 203,753 | 0.03 | 177 |
78 | 113640 | 苏利转债 | 206,313 | 0.03 | 222 |
79 | 123132 | 回盛转债 | 207,400 | 0.03 | 144 |
80 | 113633 | 科沃转债 | 207,655 | 0.03 | 207 |
81 | 113054 | 绿动转债 | 208,672 | 0.03 | 213 |
82 | 113650 | 博22转债 | 209,781 | 0.03 | 127 |
83 | 118000 | 嘉元转债 | 210,083 | 0.03 | 151 |
84 | 123165 | 回天转债 | 211,092 | 0.03 | 163 |
85 | 113658 | 密卫转债 | 111,386 | 0.02 | 133 |
86 | 110076 | 华海转债 | 106,053 | 0.02 | 206 |
87 | 128134 | 鸿路转债 | 105,842 | 0.02 | 266 |
88 | 123145 | 药石转债 | 104,499 | 0.02 | 205 |