基金经理:欧阳倩蓉
单位净值:1.1159 | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招怡纯债A(003438)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 31,320,500 | 6.06 | 51 |
2 | 230306 | 23进出06 | 30,350,200 | 5.87 | 276 |
3 | 102300392 | 23京津冀MTN001A | 20,739,000 | 4.01 | 3 |
4 | 102281494 | 22冀建投MTN002 | 20,674,600 | 4 | 3 |
5 | 102282557 | 22江铜MTN007(科创票 | 20,554,900 | 3.97 | 3 |