单位净值:1.0811 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3139 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招华纯债A(003448)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200215 | 20国开15 | 131,098,000 | 8.29 | 42 |
2 | 200210 | 20国开10 | 53,155,700 | 3.36 | 30 |
3 | 210218 | 21国开18 | 50,809,600 | 3.21 | 337 |
4 | 102101615 | 21闽高速MTN005 | 32,794,300 | 2.07 | 2 |
5 | 102281294 | 22保利发展MTN003B | 31,213,500 | 1.97 | 2 |