基金经理:
单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0738 | 截止日期:2018/11/9 | ||
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011800744 | 18中铝集SCP006 | 60,264,000 | 5.75 | 12 |
2 | 101453020 | 14南电MTN002 | 50,705,000 | 4.84 | 1 |
3 | 112513 | 17华股01 | 50,435,000 | 4.81 | 2 |
4 | 018005 | 国开1701 | 50,205,000 | 4.79 | 1016 |
5 | 1820037 | 18宁波银行03 | 50,195,000 | 4.79 | 8 |