前海联合添鑫3个月定期开放债券C

(003472)开放式-一级债基

基金经理：张文

单位净值:1.1128	净值增长率:-0.16%	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1588	截止日期:2024/4/26
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新疆前海	0.4236	0.00%
新疆前海	0.4919	0.00%
前海联合	1.4459	1.15%
前海联合	1.5542	1.15%
前海联合	2.1442	0.61%
前海联合	1.1409	0.39%
前海联合	1.1653	0.39%
前海联合	1.1680	-0.15%
前海联合	1.1128	-0.16%
前海联合	1.1266	-0.05%

前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019710	23国债17	610,306	22.53	73
2	019725	23国债22	205,467	7.58	108
3	019730	23国债27	202,806	7.49	73
4	018003	国开1401	122,566	4.52	4
5	019675	22国债10	103,786	3.83	4
6	113042	上银转债	90,950	3.36	547
7	110059	浦发转债	73,028	2.7	940
8	110067	华安转债	13,248	0.49	317
9	113044	大秦转债	13,179	0.49	498
10	110073	国投转债	12,918	0.48	545
11	113052	兴业转债	11,460	0.42	892
12	113043	财通转债	9,813	0.36	328
13	113033	利群转债	6,352	0.23	272
14	127032	苏行转债	6,123	0.23	448
15	113532	海环转债	5,758	0.21	139
16	123118	惠城转债	5,338	0.2	34
17	113046	金田转债	5,256	0.19	286
18	113060	浙22转债	4,980	0.18	528
19	113062	常银转债	4,596	0.17	401
20	113050	南银转债	4,559	0.17	786
21	113058	友发转债	4,521	0.17	314
22	123090	三诺转债	4,428	0.16	128
23	127035	濮耐转债	4,395	0.16	145
24	127016	鲁泰转债	4,368	0.16	315
25	127024	盈峰转债	4,259	0.16	196
26	113065	齐鲁转债	4,226	0.16	553
27	128129	青农转债	4,168	0.15	305
28	118031	天23转债	4,048	0.15	631
29	128123	国光转债	3,830	0.14	89
30	110086	精工转债	3,749	0.14	247
31	113623	凤21转债	3,495	0.13	419
32	123119	康泰转2	3,485	0.13	276
33	113021	中信转债	3,464	0.13	522
34	113045	环旭转债	3,265	0.12	325
35	128136	立讯转债	3,259	0.12	328
36	113605	大参转债	3,189	0.12	185
37	110076	华海转债	3,182	0.12	206
38	128105	长集转债	3,153	0.12	90
39	113056	重银转债	3,139	0.12	662
40	113053	隆22转债	3,032	0.11	411
41	110063	鹰19转债	3,010	0.11	209
42	127054	双箭转债	2,484	0.09	169
43	128133	奇正转债	2,480	0.09	123
44	127020	中金转债	2,446	0.09	421
45	110075	南航转债	2,389	0.09	361
46	113563	柳药转债	2,385	0.09	213
47	110060	天路转债	2,366	0.09	106
48	127041	弘亚转债	2,237	0.08	155
49	123076	强力转债	2,221	0.08	197
50	113644	艾迪转债	2,166	0.08	159
51	110085	通22转债	2,161	0.08	496
52	118034	晶能转债	2,101	0.08	515
53	127083	山路转债	2,077	0.08	237
54	110081	闻泰转债	2,060	0.08	476
55	127086	恒邦转债	1,206	0.04	388
56	128083	新北转债	1,175	0.04	176
57	113602	景20转债	1,155	0.04	286
58	113549	白电转债	1,150	0.04	163
59	110062	烽火转债	1,147	0.04	396
60	123088	威唐转债	1,146	0.04	45
61	127045	牧原转债	1,145	0.04	679
62	128081	海亮转债	1,137	0.04	305
63	113662	豪能转债	1,134	0.04	180
64	128135	洽洽转债	1,131	0.04	207
65	113616	韦尔转债	1,120	0.04	258
66	128130	景兴转债	1,119	0.04	253
67	113658	密卫转债	1,114	0.04	133
68	128121	宏川转债	1,108	0.04	220
69	127038	国微转债	1,107	0.04	232
70	110064	建工转债	1,106	0.04	183
71	113625	江山转债	1,105	0.04	105
72	113606	荣泰转债	1,099	0.04	167
73	113627	太平转债	1,090	0.04	174
74	127040	国泰转债	1,085	0.04	303
75	113542	好客转债	1,083	0.04	131
76	113661	福22转债	1,083	0.04	322
77	111004	明新转债	1,081	0.04	213
78	128125	华阳转债	1,080	0.04	108
79	110082	宏发转债	1,079	0.04	228
80	123113	仙乐转债	1,078	0.04	246
81	128071	合兴转债	1,077	0.04	90
82	128097	奥佳转债	1,077	0.04	74
83	123101	拓斯转债	1,074	0.04	82
84	113037	紫银转债	1,073	0.04	384
85	123122	富瀚转债	1,072	0.04	72
86	123117	健帆转债	1,072	0.04	125
87	128131	崇达转2	1,071	0.04	175
88	118013	道通转债	1,064	0.04	267
89	123115	捷捷转债	1,062	0.04	164
90	127056	中特转债	1,056	0.04	339
91	113647	禾丰转债	1,054	0.04	221
92	128119	龙大转债	1,053	0.04	206
93	113048	晶科转债	1,050	0.04	317
94	127046	百润转债	1,049	0.04	100
95	127085	韵达转债	1,049	0.04	202
96	123108	乐普转2	1,045	0.04	211
97	113049	长汽转债	1,044	0.04	315
98	113633	科沃转债	1,038	0.04	207
99	127049	希望转2	1,035	0.04	460
100	127025	冀东转债	1,023	0.04	183
101	128108	蓝帆转债	1,002	0.04	149
102	118008	海优转债	975	0.04	123
103	118023	广大转债	872	0.03	186

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