基金经理:孟杰
单位净值:1.0116 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.6868 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利睿智稳健混合A(003501)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111909270 | 19浦发银行CD270 | 29,223,000 | 24.76 | 13 |
2 | 111910335 | 19兴业银行CD335 | 19,482,000 | 16.51 | 2 |
3 | 018007 | 国开1801 | 6,670,660 | 5.65 | 974 |