基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:92.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币B(003535)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 7,719,960,000 | 5.11 | 29 |
| 2 | 230213 | 23国开13 | 4,312,010,000 | 2.85 | 42 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 1,964,230,000 | 1.3 | 106 |
| 4 | 112406118 | 24交通银行CD118 | 1,781,480,000 | 1.18 | 22 |
| 5 | 112413045 | 24浙商银行CD045 | 1,484,170,000 | 0.98 | 19 |
| 6 | 112493283 | 24南京银行CD036 | 1,486,490,000 | 0.98 | 3 |
| 7 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 1,486,860,000 | 0.98 | 12 |
| 8 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,388,720,000 | 0.92 | 71 |
| 9 | 210207 | 21国开07 | 1,281,410,000 | 0.85 | 342 |
| 10 | 112312149 | 23北京银行CD149 | 1,247,810,000 | 0.83 | 6 |
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