基金经理:王闯
单位净值:1.0389 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2900 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招丰纯债A(003569)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480487 | 24粤珠江MTN001 | 100,199,000 | 9.33 | 3 |
2 | 102480903 | 24坪山城投MTN002 | 100,161,000 | 9.33 | 3 |
3 | 112312055 | 23北京银行CD055 | 99,957,200 | 9.31 | 3 |
4 | 112316083 | 23上海银行CD083 | 99,238,200 | 9.24 | 7 |
5 | 012384140 | 23咸阳城投SCP002 | 81,129,900 | 7.56 | 3 |