基金经理:王梓林
单位净值:1.0445 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:78.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招琪纯债A(003571)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 240,106,000 | 3.05 | 165 |
2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 238,264,000 | 3.03 | 86 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 209,712,000 | 2.67 | 116 |
4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 177,594,000 | 2.26 | 69 |
5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 151,173,000 | 1.92 | 5 |