基金经理：郑迎迎
| 单位净值:1.0698 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3472 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方卓元债券A(003612)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 334,384,000 | 9.3 | 192 |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 207,186,000 | 5.76 | 86 |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 183,230,000 | 5.09 | 1948 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 157,284,000 | 4.37 | 116 |
| 5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 125,762,000 | 3.5 | 67 |
| 6 | 113053 | 隆22转债 | 42,561,100 | 1.18 | 411 |
| 7 | 113652 | 伟22转债 | 29,435,600 | 0.82 | 182 |
| 8 | 118005 | 天奈转债 | 29,241,500 | 0.81 | 161 |
| 9 | 118022 | 锂科转债 | 24,489,900 | 0.68 | 248 |
| 10 | 113641 | 华友转债 | 17,450,500 | 0.49 | 609 |
| 11 | 118031 | 天23转债 | 13,512,400 | 0.38 | 631 |
| 12 | 127047 | 帝欧转债 | 9,923,180 | 0.28 | 31 |
| 13 | 127025 | 冀东转债 | 5,673,720 | 0.16 | 183 |
| 14 | 113633 | 科沃转债 | 4,594,360 | 0.13 | 207 |
| 15 | 123117 | 健帆转债 | 1,731,090 | 0.05 | 125 |
| 16 | 127052 | 西子转债 | 989,734 | 0.03 | 188 |
| 17 | 127083 | 山路转债 | 104 | 0 | 237 |
| 18 | 127015 | 希望转债 | 106 | 0 | 180 |
| 19 | 127017 | 万青转债 | 443 | 0 | 159 |
| 20 | 123145 | 药石转债 | 731 | 0 | 205 |
| 21 | 128125 | 华阳转债 | 756 | 0 | 108 |
| 22 | 123115 | 捷捷转债 | 849 | 0 | 164 |
| 23 | 127044 | 蒙娜转债 | 5,671 | 0 | 205 |
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