基金经理:于跃
单位净值:1.1033 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3475 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加纯债两年债券A(003660)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100918 | 21首创置业MTN001 | 41,574,600 | 5.09 | 2 |
2 | 102100743 | 21贵州高速MTN001 | 41,526,900 | 5.08 | 2 |
3 | 012480960 | 24怀化高新SCP001 | 40,022,300 | 4.9 | 5 |
4 | 012481096 | 24滨建投SCP002 | 40,019,100 | 4.9 | 2 |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 31,646,800 | 3.87 | 30 |