| 单位净值:1.1935 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1935 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大双鑫债券C(003723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 20,641,600 | 15.95 | 418 |
| 2 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 10,794,200 | 8.34 | 2 |
| 3 | 101656030 | 16鄂联投MTN004 | 10,509,200 | 8.12 | 2 |
| 4 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科 | 10,431,400 | 8.06 | 2 |
| 5 | 102281502 | 22赣金控MTN003 | 10,368,200 | 8.01 | 3 |
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