基金经理:邹卫
单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2083 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添裕纯债债券A(003733)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480623 | 24青岛城投MTN002 | 80,130,900 | 9.63 | 2 |
2 | 230211 | 23国开11 | 60,647,400 | 7.29 | 202 |
3 | 240553 | 24国惠01 | 60,379,000 | 7.26 | 2 |
4 | 112410053 | 24兴业银行CD053 | 60,004,300 | 7.21 | 10 |
5 | 240478 | 24泰山G2 | 51,482,300 | 6.19 | 2 |