基金经理:
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2018/7/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019557 | 17国债03 | 30,142,700 | 14.79 | 273 |
2 | 011770016 | 17珠海华发SCP006 | 20,006,000 | 9.82 | 5 |
3 | 011770009 | 17均瑶SCP003 | 10,054,000 | 4.93 | 8 |
4 | 041760018 | 17三安CP001 | 10,022,000 | 4.92 | 9 |