基金经理:王佐伦
单位净值:1.3653 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3653 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新恒利混合A(003805)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220311 | 22进出11 | 10,485,100 | 18.8 | 8 |
2 | 102382877 | 23中铝国工MTN001 | 5,182,550 | 9.29 | 2 |
3 | 102480079 | 24江苏资产MTN001 | 5,066,120 | 9.09 | 2 |
4 | 102480460 | 24庐江城投MTN001 | 5,039,860 | 9.04 | 2 |
5 | 102480885 | 24葛洲海投MTN001 | 5,012,360 | 8.99 | 2 |
6 | 118022 | 锂科转债 | 1,471,930 | 2.64 | 248 |
7 | 113516 | 苏农转债 | 1,092,710 | 1.96 | 177 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 1,089,970 | 1.95 | 940 |