基金经理:刘万锋
单位净值:1.1157 | 累计净值:1.2882 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:16.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招顺纯债A(003809)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 101,460,000 | 6.11 | 52 |
2 | 2228033 | 22广发银行01 | 61,651,100 | 3.71 | 25 |
3 | 210203 | 21国开03 | 61,555,300 | 3.7 | 449 |
4 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 60,949,100 | 3.67 | 7 |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 52,744,700 | 3.17 | 30 |