单位净值:1.3598 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3598 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康金泰3月定开混合(003813)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 6,246,480 | 9.83 | 41 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 5,231,100 | 8.23 | 76 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 5,220,110 | 8.21 | 159 |
4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5,166,600 | 8.13 | 27 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4,171,170 | 6.56 | 112 |
6 | 127027 | 能化转债 | 204,254 | 0.32 | 262 |
7 | 110084 | 贵燃转债 | 171,477 | 0.27 | 184 |
8 | 128121 | 宏川转债 | 161,824 | 0.25 | 220 |
9 | 118014 | 高测转债 | 156,007 | 0.25 | 102 |
10 | 127040 | 国泰转债 | 149,706 | 0.24 | 303 |
11 | 110085 | 通22转债 | 144,797 | 0.23 | 496 |
12 | 123162 | 东杰转债 | 127,427 | 0.2 | 118 |
13 | 113048 | 晶科转债 | 122,852 | 0.19 | 317 |
14 | 113632 | 鹤21转债 | 120,735 | 0.19 | 450 |
15 | 128141 | 旺能转债 | 119,839 | 0.19 | 241 |
16 | 113045 | 环旭转债 | 99,044 | 0.16 | 325 |
17 | 123169 | 正海转债 | 93,915 | 0.15 | 319 |
18 | 113637 | 华翔转债 | 94,663 | 0.15 | 238 |
19 | 127043 | 川恒转债 | 87,228 | 0.14 | 224 |
20 | 113641 | 华友转债 | 85,330 | 0.13 | 609 |
21 | 113545 | 金能转债 | 80,261 | 0.13 | 154 |
22 | 127045 | 牧原转债 | 73,299 | 0.12 | 679 |
23 | 113064 | 东材转债 | 70,641 | 0.11 | 184 |
24 | 127086 | 恒邦转债 | 69,947 | 0.11 | 388 |
25 | 128081 | 海亮转债 | 63,676 | 0.1 | 305 |
26 | 113657 | 再22转债 | 56,084 | 0.09 | 139 |
27 | 113051 | 节能转债 | 51,063 | 0.08 | 177 |
28 | 113058 | 友发转债 | 41,823 | 0.07 | 314 |
29 | 127090 | 兴瑞转债 | 42,483 | 0.07 | 126 |
30 | 123107 | 温氏转债 | 43,186 | 0.07 | 734 |
31 | 123120 | 隆华转债 | 45,203 | 0.07 | 159 |
32 | 110087 | 天业转债 | 46,764 | 0.07 | 265 |
33 | 118034 | 晶能转债 | 38,873 | 0.06 | 515 |
34 | 113629 | 泉峰转债 | 41,290 | 0.06 | 124 |
35 | 127069 | 小熊转债 | 30,866 | 0.05 | 109 |
36 | 113049 | 长汽转债 | 30,273 | 0.05 | 315 |
37 | 113050 | 南银转债 | 22,793 | 0.04 | 786 |
38 | 123114 | 三角转债 | 16,016 | 0.03 | 217 |
39 | 110092 | 三房转债 | 17,815 | 0.03 | 223 |
40 | 127061 | 美锦转债 | 19,455 | 0.03 | 275 |
41 | 127030 | 盛虹转债 | 19,878 | 0.03 | 263 |
42 | 127050 | 麒麟转债 | 20,241 | 0.03 | 334 |
43 | 111002 | 特纸转债 | 15,402 | 0.02 | 160 |