银华日利B(003816)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
112403046 |
24农业银行CD046 |
2,786,710,000 |
2.78 |
46 |
2 |
112302073 |
23工商银行CD073 |
2,385,420,000 |
2.38 |
24 |
3 |
230206 |
23国开06 |
2,351,380,000 |
2.34 |
469 |
4 |
112408057 |
24中信银行CD057 |
1,972,550,000 |
1.97 |
3 |
5 |
249915 |
24贴现国债15 |
1,725,470,000 |
1.72 |
8 |
6 |
112417006 |
24光大银行CD006 |
1,589,460,000 |
1.58 |
3 |
7 |
112304056 |
23中国银行CD056 |
1,345,690,000 |
1.34 |
26 |
8 |
112415086 |
24民生银行CD086 |
1,344,910,000 |
1.34 |
54 |
9 |
112306298 |
23交通银行CD298 |
1,242,410,000 |
1.24 |
3 |
10 |
112413021 |
24浙商银行CD021 |
1,183,290,000 |
1.18 |
13 |
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