基金经理:
单位净值:1.0125 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0125 | 截止日期:2018/5/31 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿源纯债债券(003844)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150317 | 15进出17 | 8,361,360 | 27.53 | 16 |
2 | 170311 | 17进出11 | 4,999,000 | 16.46 | 33 |
3 | 101360013 | 13漳州交运MTN001 | 2,045,600 | 6.74 | 3 |
4 | 011760135 | 17百业源SCP004 | 2,011,000 | 6.62 | 1 |
5 | 011762070 | 17鲁国资SCP004 | 2,010,200 | 6.62 | 1 |