单位净值:1.1521 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3643 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:39.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鼎丰债券发起式A(003847)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 131,772,000 | 3.19 | 96 |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 114,797,000 | 2.78 | 80 |
3 | 115828 | 23海通15 | 111,862,000 | 2.71 | 7 |
4 | 101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 106,691,000 | 2.58 | 11 |
5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 106,189,000 | 2.57 | 83 |