单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2280 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:40.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招祥纯债C(003864)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 307,948,000 | 3 | 83 |
2 | 230306 | 23进出06 | 252,918,000 | 2.47 | 276 |
3 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 219,336,000 | 2.14 | 42 |
4 | 092218003 | 22农发清发03 | 203,925,000 | 1.99 | 98 |
5 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 177,483,000 | 1.73 | 51 |