基金经理:王作舟
单位净值:1.0600 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:20.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉裕纯债债券A(003891)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 252380004 | 23信达金融债01 | 204,640,000 | 9.91 | 2 |
2 | 2120041 | 21桂林银行二级01 | 161,353,000 | 7.81 | 5 |
3 | 2320008 | 23郑州银行01 | 151,824,000 | 7.35 | 6 |
4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 126,988,000 | 6.15 | 10 |
5 | 252380002 | 23东方债01BC | 102,274,000 | 4.95 | 5 |