基金经理：王艺伟
| 单位净值:1.6810 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101173 | 21申迪MTN001 | 10,305,900 | 5.02 | 6 |
| 2 | 101901191 | 19紫金矿业MTN003 | 10,294,600 | 5.02 | 10 |
| 3 | 155510 | 19恒健01 | 10,249,500 | 4.99 | 10 |
| 4 | 149526 | 21广金01 | 10,248,300 | 4.99 | 9 |
| 5 | 152308 | 19扬子04 | 10,240,800 | 4.99 | 2 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 3,764,460 | 1.83 | 547 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 3,467,200 | 1.69 | 940 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 1,794,090 | 0.87 | 734 |
| 9 | 113065 | 齐鲁转债 | 1,701,990 | 0.83 | 553 |
| 10 | 113053 | 隆22转债 | 782,365 | 0.38 | 411 |
| 11 | 110063 | 鹰19转债 | 779,469 | 0.38 | 209 |
| 12 | 128136 | 立讯转债 | 598,606 | 0.29 | 328 |
| 13 | 110047 | 山鹰转债 | 575,168 | 0.28 | 251 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。