基金经理:王玥
单位净值:1.0760 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2965 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒信纯债A(003926)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 105,397,000 | 5.5 | 243 |
2 | 190208 | 19国开08 | 102,980,000 | 5.38 | 308 |
3 | 2220064 | 22郑州银行绿色债01 | 101,727,000 | 5.31 | 2 |
4 | 2428002 | 24平安银行三农债01 | 100,480,000 | 5.25 | 7 |
5 | 2420013 | 24北京银行01 | 100,009,000 | 5.22 | 4 |