基金经理:
单位净值:0.8883 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8883 | 截止日期:2018/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦利混合C(004015)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111717157 | 17光大银行CD157 | 78,192,000 | 16.37 | 4 |
2 | 111711346 | 17平安银行CD346 | 58,620,000 | 12.27 | 8 |
3 | 101754076 | 17赣高速MTN001 | 39,432,000 | 8.25 | 8 |
4 | 101773013 | 17华润置地MTN001A | 39,368,000 | 8.24 | 6 |
5 | 020195 | 17贴债39 | 29,496,000 | 6.17 | 4 |