基金经理:孙蕾
单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2577 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎智债券C(004053)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230303 | 23进出03 | 258,966,000 | 5.53 | 74 |
2 | 190208 | 19国开08 | 247,153,000 | 5.28 | 308 |
3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 210,439,000 | 4.5 | 17 |
4 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 204,939,000 | 4.38 | 7 |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 163,504,000 | 3.49 | 54 |