单位净值:1.0108 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2945 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:10.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华添润定期开放债券A(004087)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101332 | 21粤交投MTN003 | 52,238,700 | 5.22 | 2 |
2 | 2380186 | 23山东高速债02 | 51,655,800 | 5.16 | 2 |
3 | 212380005 | 23光大银行债01 | 51,489,300 | 5.14 | 8 |
4 | 102383223 | 23湖州城投MTN003 | 51,169,800 | 5.11 | 2 |
5 | 2220078 | 22杭州银行债02 | 50,589,800 | 5.05 | 10 |