农银日日鑫货币A(004097)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
112492948 |
24东莞农村商业银行CD |
297,336,000 |
1.2 |
4 |
2 |
112317196 |
23光大银行CD196 |
297,320,000 |
1.2 |
2 |
3 |
112315210 |
23民生银行CD210 |
249,405,000 |
1.01 |
25 |
4 |
012480640 |
24中建八局SCP004 |
240,320,000 |
0.97 |
11 |
5 |
112421032 |
24渤海银行CD032 |
216,895,000 |
0.88 |
4 |
6 |
112314090 |
23江苏银行CD090 |
199,451,000 |
0.81 |
2 |
7 |
112305259 |
23建设银行CD259 |
199,765,000 |
0.81 |
13 |
8 |
112490639 |
24广州农村商业银行CD |
198,639,000 |
0.8 |
2 |
9 |
112312110 |
23北京银行CD110 |
198,571,000 |
0.8 |
3 |
10 |
112408122 |
24中信银行CD122 |
195,628,000 |
0.79 |
7 |
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