基金经理:范泰奇
单位净值:1.0176 | 累计净值:1.3085 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:30.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银长益定开债(004122)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 153,740,000 | 5.07 | 248 |
2 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 103,488,000 | 3.41 | 3 |
3 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 93,538,500 | 3.08 | 2 |
4 | 149879 | 22粤垦01 | 82,089,600 | 2.71 | 1 |
5 | 102280931 | 22广州工控MTN001 | 72,451,700 | 2.39 | 2 |