基金经理:
单位净值:1.1651 | 净值增长率:3.84% | 累计净值:1.1651 | 截止日期:2018/10/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根安泽回报混合C(004147)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180205 | 18国开05 | 62,922,000 | 13.29 | 413 |
2 | 019571 | 17国债17 | 21,002,100 | 4.44 | 183 |
3 | 011800352 | 18中电投SCP005 | 20,064,000 | 4.24 | 7 |
4 | 101652003 | 16南电MTN001 | 19,904,000 | 4.21 | 10 |
5 | 111820104 | 18广发银行CD104 | 19,806,000 | 4.18 | 6 |