基金经理:
单位净值:1.0026 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2021/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚永益混合C(004172)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112110024 | 21兴业银行CD024 | 146,910,000 | 4.89 | 2 |
2 | 1620026 | 16哈尔滨银行二级 | 100,580,000 | 3.35 | 2 |
3 | 012004070 | 20杭州交投SCP002 | 50,045,000 | 1.66 | 2 |
4 | 112111048 | 21平安银行CD048 | 49,670,000 | 1.65 | 5 |
5 | 112004097 | 20中国银行CD097 | 48,900,000 | 1.63 | 7 |