基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2017/5/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦鑫利宝货币A(004214)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160211 | 16国开11 | 9,998,810 | 16.34 | 155 |
2 | 111710139 | 17兴业银行CD139 | 9,971,920 | 16.3 | 2 |
3 | 111711114 | 17平安银行CD114 | 9,970,860 | 16.3 | 2 |
4 | 111715064 | 17民生银行CD064 | 9,900,110 | 16.18 | 6 |
5 | 111712067 | 17北京银行CD067 | 9,899,020 | 16.18 | 14 |