单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3592 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳诚混合C(004226)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220220 | 22国开20 | 20,652,200 | 9.69 | 95 |
2 | 230411 | 23农发11 | 13,179,200 | 6.18 | 160 |
3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 10,757,000 | 5.05 | 54 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10,439,400 | 4.9 | 165 |
5 | 102381924 | 23冀能股份MTN002 | 10,388,900 | 4.87 | 4 |