| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3571 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢瑞益债券A(004238)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382009 | 23开福城投MTN001 | 103,297,000 | 2.44 | 2 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 102,980,000 | 2.43 | 308 |
| 3 | 212380008 | 23交行债01 | 102,309,000 | 2.42 | 49 |
| 4 | 112408074 | 24中信银行CD074 | 98,011,400 | 2.32 | 26 |
| 5 | 112417028 | 24光大银行CD028 | 98,011,400 | 2.32 | 4 |
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